| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 664.00 | 1 361.00 | 2 303.00 | 3 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 11 077.00 | 34 515.00 | 45 591.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 300.00 | 12 437.00 | 46 863.00 | 59 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
060 Stock marchandises | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
072 Créances – Autres | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
084 Disponibilités | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
110 Total général Actif | 378 557.00 | 12 437.00 | 366 120.00 | 378 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 499.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |