| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 2 983.00 | 7 267.00 | 10 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 250.00 | 2 983.00 | 11 267.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 498.00 | 2 983.00 | 150 515.00 | 153 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 3.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 35 287.00 | 24 003.00 | | 35 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 415.00 | 45 904.00 | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 31 903.00 | | 24 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 23 303.00 | | 20 679.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 228.00 | 101 111.00 | | 115 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 515.00 | 125 114.00 | | 150 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 228.00 | 101 111.00 | | 115 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 277.00 | 383 156.00 | 447 433.00 | 64 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 277.00 | 383 156.00 | 447 433.00 | 64 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | 275.00 | | 4 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 80 110.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 80 110.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | 80 110.00 | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 111.00 | 320 310.00 | | 454 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 827.00 | 320 307.00 | | 442 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 3.00 | | 11 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 926.00 | 26 298.00 | | 35 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |