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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 890.00 | 9 627.00 | 10 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 220.00 | 890.00 | 67 329.00 | 68 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BT Marchandises | | 450.00 | -450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 656.00 | 450.00 | 42 206.00 | 42 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 875.00 | 1 340.00 | 109 535.00 | 110 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FG Production vendue services | 326 247.00 | | 326 247.00 | 326 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 178.00 | | | 374 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 747.00 | | | 364 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -450.00 | | | -450.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 25 423.00 | 7 702.00 | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |