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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 618.00 | 8 494.00 | 2 124.00 | 10 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 472.00 | 5.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 182.00 | 78 637.00 | 5 545.00 | 84 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 952.00 | 99 337.00 | 34 615.00 | 133 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 595.00 | 190 940.00 | 140 655.00 | 331 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BN En cours de production de biens | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 347.00 | 29 097.00 | 315 250.00 | 344 347.00 |
BZ Autres créances | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 647.00 | 29 097.00 | 486 550.00 | 515 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 243.00 | 220 037.00 | 627 205.00 | 847 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 143 569.00 | 120 079.00 | | 143 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 647.00 | 23 490.00 | | -11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 174 945.00 | 186 592.00 | | 174 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | 73 959.00 | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | 17 889.00 | | 10 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 618.00 | 15 097.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 314.00 | 228 362.00 | | 206 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 525.00 | 80 939.00 | | 109 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 261.00 | 417 915.00 | | 452 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 205.00 | 604 507.00 | | 627 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 909.00 | 354 516.00 | | 390 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 815.00 | 3 463.00 | | 37 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 779.00 | | 28 755.00 | 315 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 331 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 218 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | | 19 120.00 | 200 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 9 635.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 994.00 | 21 090.00 | 1 144.00 | 170 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 371.00 | 2 124.00 | | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 1 130.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 282.00 | 17 836.00 | 1 144.00 | 161 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 153.00 | 335.00 | 390.00 | 29 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 153.00 | 335.00 | 390.00 | 29 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 153.00 | 335.00 | 390.00 | 29 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 309 696.00 | | | 309 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 296.00 | 26 562.00 | 20 734.00 | 47 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VP Divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 303.00 | 413 902.00 | 4 401.00 | 418 303.00 |
VW T.V.A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 643.00 | 390 909.00 | 20 734.00 | 411 643.00 |