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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 552.00 | | 653 552.00 | 653 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 194 087.00 | 179 913.00 | | 194 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 14 174.00 | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 258 248.00 | 202 480.00 | | 258 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 223.00 | 425 840.00 | | 388 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 371.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 5 900.00 | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 3 048.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 303.00 | 437 159.00 | | 395 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 552.00 | 639 639.00 | | 653 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 501.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 217.00 | 32 880.00 | | 74 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 449.00 | 18 705.00 | | 18 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 768.00 | 14 174.00 | | 55 768.00 |