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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 461.00 | 13 772.00 | 1 690.00 | 15 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 448.00 | 19 422.00 | 182 026.00 | 201 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 057.00 | 19 422.00 | 296 636.00 | 316 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 75 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466.00 | 57 116.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -95 024.00 | -209 355.00 | | -95 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 758.00 | 81 430.00 | | 196 758.00 |
DL TOTAL (I) | 113 449.00 | 11 691.00 | | 113 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 854.00 | 95 434.00 | | 18 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 213.00 | 15 791.00 | | 25 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 70 148.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 71 096.00 | | 53 671.00 |
EA Autres dettes | 21 548.00 | 21 195.00 | | 21 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 186.00 | 275 732.00 | | 183 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 636.00 | 287 423.00 | | 296 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 186.00 | 275 732.00 | | 183 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 55 344.00 | | 2 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 347.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 30.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 72 256.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 76 486.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | -76 456.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 711.00 | 315 927.00 | | 349 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 952.00 | 234 497.00 | | 152 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 758.00 | 81 430.00 | | 196 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 590.00 | | 1 858.00 | 199 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | | 1 858.00 | 13 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 357.00 | | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 357.00 | | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 818.00 | 113 768.00 | 1 050.00 | 114 818.00 |
VW T.V.A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 111.00 | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | 10 262.00 | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 64 989.00 | 53 165.00 | | 64 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | 32 411.00 | | 15 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 289.00 | 7 365.00 | | 8 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 1 111.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 143.00 | 60 628.00 | | 70 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 820.00 | 11 685.00 | | 9 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 221.00 | 103 203.00 | | 93 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |