| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 466.00 | 64 247.00 | 33 219.00 | 97 466.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 466.00 | 64 247.00 | 43 219.00 | 107 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 814.00 | 3 449.00 | 55 366.00 | 58 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
084 Disponibilités | 179 151.00 | | 179 151.00 | 179 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 317.00 | 3 449.00 | 263 868.00 | 267 317.00 |
110 Total général Actif | 374 782.00 | 67 695.00 | 307 087.00 | 374 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 021.00 | | | 355 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 049.00 | | | 413 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
252 Charges sociales | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 866.00 | | | 406 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |