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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
AN Terrains | 576 098.00 | | 576 098.00 | 576 098.00 |
AP Constructions | 2 310 207.00 | 1 742 422.00 | 567 785.00 | 2 310 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 10 201.00 | 7 896.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 159.00 | 384 779.00 | 153 380.00 | 538 159.00 |
BF Prêts | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 960.00 | 2 141 276.00 | 1 427 684.00 | 3 568 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BZ Autres créances | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CF Disponibilités | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 780.00 | 2 141 276.00 | 1 734 503.00 | 3 875 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 697 610.00 | 697 610.00 | | 697 610.00 |
DH Report à nouveau | 336 923.00 | 279 184.00 | | 336 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 576.00 | 57 739.00 | | 165 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 862.00 | 1 324 287.00 | | 1 489 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 421.00 | 95 775.00 | | 32 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 15 419.00 | | 4 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 439.00 | 7 472.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 743.00 | 40 515.00 | | 54 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 28 247.00 | | 38 093.00 |
EA Autres dettes | 110 408.00 | 133 393.00 | | 110 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 641.00 | 320 821.00 | | 244 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 503.00 | 1 645 108.00 | | 1 734 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 333.00 | 280 130.00 | | 239 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 042.00 | | 622 042.00 | 622 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 042.00 | | 622 042.00 | 622 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 464.00 | 253.00 | | 39 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 191.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 937.00 | | | -15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 718.00 | 586 323.00 | | 675 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 142.00 | 528 584.00 | | 510 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 576.00 | 57 739.00 | | 165 576.00 |