| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 698.00 | 10 808.00 | 2 890.00 | 13 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 5 607.00 | 1 639.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 193.00 | 16 415.00 | 115 778.00 | 132 193.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | 30 778.00 | 46 121.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 821.00 | 30 778.00 | 68 043.00 | 98 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 013.00 | 47 193.00 | 183 821.00 | 231 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 943.00 | 52 262.00 | | 72 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 951.00 | 20 681.00 | | -17 951.00 |
DL TOTAL (I) | 76 992.00 | 94 943.00 | | 76 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 099.00 | 55 210.00 | | 57 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 13 915.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | 26 247.00 | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 829.00 | 99 184.00 | | 106 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 821.00 | 194 127.00 | | 183 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FG Production vendue services | 220 887.00 | | 220 887.00 | 220 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 359.00 | | 224 359.00 | 224 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 889.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 2 889.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -2 889.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 810.00 | 251 042.00 | | 230 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 761.00 | 230 361.00 | | 248 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 951.00 | 20 681.00 | | -17 951.00 |