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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 137.00 | 13 751.00 | 16 386.00 | 30 137.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 715.00 | 14 231.00 | 16 484.00 | 30 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
110 Total général Actif | 40 541.00 | 14 231.00 | 26 310.00 | 40 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
222 Production stockée | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
252 Charges sociales | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |