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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 894.00 | 946.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 683.00 | 52 173.00 | 57 509.00 | 109 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 515.00 | 75 188.00 | 163 327.00 | 238 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 358.00 | 131 255.00 | 238 103.00 | 369 358.00 |
BT Marchandises | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 369.00 | | 238 369.00 | 238 369.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 443.00 | | 389 443.00 | 389 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 801.00 | 131 255.00 | 627 546.00 | 758 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 154.00 | 61 083.00 | | 122 154.00 |
DH Report à nouveau | | -8 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 69 943.00 | | 58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 188 469.00 | 130 404.00 | | 188 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 452.00 | 99 487.00 | | 175 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 985.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 672.00 | 143 741.00 | | 243 672.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 077.00 | 244 213.00 | | 439 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 546.00 | 374 617.00 | | 627 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 127.00 | 174 928.00 | | 302 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 7 000.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 8 117.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 486.00 | | 6 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 106.00 | 486.00 | | 14 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 7 631.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | -3 283.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 035.00 | 1 047 968.00 | | 1 971 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 971.00 | 978 026.00 | | 1 912 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 065.00 | 69 943.00 | | 58 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 195.00 | | 144 585.00 | 250 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 369 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 261.00 | 348 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 795.00 | | 141 665.00 | 226 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 2 920.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 836.00 | 51 472.00 | 19 053.00 | 98 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 968.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 910.00 | 50 504.00 | 19 053.00 | 95 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 238 369.00 | | | 238 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 452.00 | 38 502.00 | 125 625.00 | 175 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 868.00 | 250 548.00 | 16 320.00 | 266 868.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 077.00 | 302 127.00 | 125 625.00 | 439 077.00 |