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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 11 255.00 | 715.00 | 11 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 970.00 | 11 255.00 | 95 715.00 | 106 970.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
110 Total général Actif | 113 409.00 | 11 255.00 | 102 154.00 | 113 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 361.00 | 69 400.00 | | 61 361.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 449.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 380.00 | 69 849.00 | | 62 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 511.00 | 27 747.00 | | 20 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | 2 015.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 25 867.00 | 19 628.00 | | 25 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 739.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 621.00 | 9 109.00 | | 8 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 7.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 238.00 | 59 715.00 | | 56 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 142.00 | 10 134.00 | | 6 142.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 902.00 | 1 452.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 632.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | 7 887.00 | | 4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 970.00 | | | 106 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |