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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 720 008.00 | | 2 720 008.00 | 2 720 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 938.00 | 124 931.00 | 176 007.00 | 300 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 936.00 | 124 931.00 | 2 961 005.00 | 3 085 936.00 |
BT Marchandises | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 081.00 | | 398 081.00 | 398 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 017.00 | 124 931.00 | 3 359 086.00 | 3 484 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 142.00 | 794 302.00 | | 983 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 415.00 | 188 840.00 | | 218 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 557.00 | 1 005 142.00 | | 1 223 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 606.00 | 1 992 688.00 | | 1 722 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 697.00 | 318 804.00 | | 337 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 798.00 | 70 158.00 | | 70 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 529.00 | 2 386 078.00 | | 2 135 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 086.00 | 3 391 220.00 | | 3 359 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 019.00 | 1 244 521.00 | | 1 033 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 067.00 | | 2 778 067.00 | 2 778 067.00 |
FG Production vendue services | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 079.00 | | 2 836 079.00 | 2 836 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 351.00 | 24 149.00 | | 25 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 2 210.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 2 210.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 130.00 | 5 805.00 | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 5 805.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 162.00 | -3 595.00 | | -15 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 442.00 | 79 668.00 | | 99 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 413.00 | 2 906 525.00 | | 2 864 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 998.00 | 2 717 685.00 | | 2 645 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 415.00 | 188 840.00 | | 218 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 124.00 | | 2 812.00 | 3 083 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 008.00 | | | 2 720 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 126.00 | | 2 812.00 | 298 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 819.00 | 27 112.00 | | 97 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | 27 112.00 | | 97 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348 441.00 | 245 931.00 | 1 039 413.00 | 1 348 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 697.00 | 337 697.00 | | 337 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
UX Autres créances clients | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 374 165.00 | 374 165.00 | | 374 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 764.00 | | | 1 323 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 529.00 | 1 033 019.00 | 1 039 413.00 | 2 135 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |