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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 104.00 | 20 743.00 | 22 360.00 | 43 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 760.00 | 24 173.00 | 23 586.00 | 47 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | 5 672.00 | 23 161.00 | 28 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 684.00 | 5 672.00 | 133 012.00 | 138 684.00 |
110 Total général Actif | 186 444.00 | 29 846.00 | 156 598.00 | 186 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 629.00 | | | 825 629.00 |
222 Production stockée | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 219.00 | | | 841 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499 329.00 | | | 499 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 642.00 | | | -21 642.00 |
242 Autres charges externes. | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
252 Charges sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 883.00 | | | 841 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -664.00 | | | -664.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48.00 | | | -48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |