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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 30 095.00 | 7 618.00 | 37 713.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 289.00 | 30 095.00 | 8 194.00 | 38 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
072 Créances – Autres | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
084 Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 124.00 | | 157 124.00 | 157 124.00 |
110 Total général Actif | 195 413.00 | 30 095.00 | 165 318.00 | 195 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 776.00 | 423 674.00 | | 312 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 357.00 | 277 271.00 | | 331 357.00 |
222 Production stockée | -3 762.00 | -2 193.00 | | -3 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 772.00 | | |
230 Autres produits | 1 242.00 | 1.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 837.00 | 275 079.00 | | 328 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 867.00 | 95 411.00 | | 111 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -4 956.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 981.00 | 63 022.00 | | 57 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 1 677.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 986.00 | 69 839.00 | | 96 986.00 |
252 Charges sociales | 41 284.00 | 35 187.00 | | 41 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 318.00 | 8 509.00 | | 8 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 939.00 | | |
262 Autres charges | | 900.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 319 329.00 | 269 589.00 | | 319 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 508.00 | 5 490.00 | | 9 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 6 220.00 | 4 357.00 | | 6 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 243.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 478.00 | 890.00 | | 3 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |