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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 21 492.00 | 11 342.00 | 32 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 990.00 | 21 492.00 | 101 497.00 | 122 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 688.00 | 21 492.00 | 123 196.00 | 144 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 149.00 | | | -25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 122 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 6 579.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 6 579.00 | | 14 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 085.00 | 13 810.00 | 42 275.00 | 56 085.00 |
VI Groupe et associés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123.00 | 10 968.00 | 2 155.00 | 13 123.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 146.00 | 92 871.00 | 42 275.00 | 135 146.00 |