| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 530.00 | 19 555.00 | 7 975.00 | 27 530.00 |
AP Constructions | 1 064.00 | 55.00 | 1 009.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 819.00 | 18 234.00 | 21 585.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 413.00 | 37 845.00 | 30 568.00 | 68 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 228 734.00 | | 228 734.00 | 228 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 430.00 | 37 845.00 | 546 585.00 | 584 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 248.00 | 52 222.00 | | 74 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | 62 025.00 | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 179 169.00 | 158 248.00 | | 179 169.00 |
DP Provisions pour risques | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 310.00 | 65 132.00 | | 50 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 96 616.00 | | 112 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | 68 192.00 | | 100 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 695.00 | 229 940.00 | | 351 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 585.00 | 388 188.00 | | 546 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 695.00 | 229 940.00 | | 351 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 58.00 | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721.00 | -58.00 | | -15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 16 154.00 | | 11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 407.00 | 729 016.00 | | 902 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 486.00 | 666 991.00 | | 841 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 921.00 | 62 025.00 | | 60 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 124.00 | | 14 989.00 | 50 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 740.00 | | 3 790.00 | 23 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | | 11 199.00 | 26 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 622.00 | 17 222.00 | | 20 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 8 108.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 175.00 | 9 114.00 | | 9 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 246 387.00 | | | 246 387.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |