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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 21 180.00 | 7 281.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 15 544.00 | 2 812.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 123.00 | 36 724.00 | 16 399.00 | 53 123.00 |
BN En cours de production de biens | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
BZ Autres créances | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 111.00 | 36 724.00 | 336 387.00 | 373 111.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 163.00 | 22 449.00 | | 26 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 23 714.00 | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 185 804.00 | 161 163.00 | | 185 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 402.00 | 23 018.00 | | 37 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 700.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 29 548.00 | | 65 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 39 119.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 583.00 | 92 385.00 | | 150 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 387.00 | 253 549.00 | | 336 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
FG Production vendue services | 252 080.00 | 753 934.00 | 1 006 014.00 | 252 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 976.00 | 753 934.00 | 1 011 910.00 | 257 976.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 630.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 630.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -629.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 673.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 525.00 | 780 518.00 | | 1 032 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 885.00 | 756 804.00 | | 1 007 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | 23 714.00 | | 24 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 342.00 | 19 578.00 | | 18 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 217.00 | 260 949.00 | 5 268.00 | 266 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |