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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 089.00 | 5 911.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 050.00 | 4 089.00 | 5 961.00 | 10 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | 15 597.00 | 14 000.00 | 29 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 627.00 | 15 597.00 | 38 030.00 | 53 627.00 |
110 Total général Actif | 63 677.00 | 19 686.00 | 43 991.00 | 63 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
242 Autres charges externes. | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
252 Charges sociales | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |