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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BZ Autres créances | 664 846.00 | | 664 846.00 | 664 846.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 086.00 | | 665 086.00 | 665 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 021.00 | | 732 021.00 | 732 021.00 |
CU Autres participations | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | 21 145.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 43 809.00 | 22 145.00 | | 43 809.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 116.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 491.00 | 121 815.00 | | 427 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 2 640.00 | | 38 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 18 518.00 | | 48 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 123 290.00 | 121 815.00 | | 123 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 212.00 | 265 204.00 | | 638 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 021.00 | 287 349.00 | | 732 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 212.00 | 265 204.00 | | 638 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 500.00 | 100 006.00 | | 212 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 837.00 | 78 860.00 | | 190 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 663.00 | 21 145.00 | | 21 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 885.00 | | 45 050.00 | 21 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | | 45 050.00 | 21 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 539 654.00 | | | 539 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 427 491.00 | 427 491.00 | | 427 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 846.00 | 664 846.00 | | 664 846.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 212.00 | 638 212.00 | | 638 212.00 |