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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 112.00 | 53.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 718.00 | 1 510.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394.00 | 187.00 | 207.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787.00 | 1 017.00 | 1 770.00 | 2 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 030.00 | 1 017.00 | 88 013.00 | 89 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | 8 406.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683.00 | 9 406.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 3 660.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 584.00 | 20 931.00 | | 35 584.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 330.00 | 24 591.00 | | 67 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 013.00 | 33 997.00 | | 88 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 633.00 | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 578.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |