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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 2 926.00 | 14 491.00 | 17 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 416.00 | 2 926.00 | 14 491.00 | 17 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
110 Total général Actif | 77 548.00 | 2 926.00 | 74 622.00 | 77 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 668.00 | | | 328 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 916.00 | | | 331 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 550.00 | | | 173 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 494.00 | | | -19 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
252 Charges sociales | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 812.00 | | | 322 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 248.00 | | | 33 248.00 |