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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 900.00 | | 282 900.00 | 282 900.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
CU Autres participations | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 261.00 | | | -20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
DL TOTAL (I) | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 428.00 | | | 283 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743.00 | | | 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 467.00 | | 103 433.00 | 179 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 467.00 | | 103 433.00 | 179 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 009.00 | 9.00 | 33 000.00 | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |