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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 837.00 | 35 000.00 | 7 836.00 | 42 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 023.00 | 42 986.00 | 13 036.00 | 56 023.00 |
BT Marchandises | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 040.00 | 712.00 | 431 328.00 | 432 040.00 |
BZ Autres créances | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CF Disponibilités | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 357.00 | 712.00 | 843 645.00 | 844 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 381.00 | 43 699.00 | 856 681.00 | 900 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 374.00 | 286 910.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602.00 | 15 463.00 | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | 300 377.00 | 328 774.00 | | 300 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | 13 516.00 | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 9 275.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 883.00 | 452 656.00 | | 440 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 926.00 | 88 608.00 | | 83 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 304.00 | 564 056.00 | | 556 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 681.00 | 892 830.00 | | 856 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 899.00 | 8 701.00 | 1 380 600.00 | 1 371 899.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 081.00 | 990.00 | 28 071.00 | 27 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 980.00 | 9 691.00 | 1 408 671.00 | 1 398 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 11 883.00 | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 11 883.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 5 541.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 5 541.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 6 341.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 5 291.00 | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 509.00 | 1 258 456.00 | | 1 423 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 907.00 | 1 242 993.00 | | 1 421 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602.00 | 15 463.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 883.00 | 440 883.00 | | 440 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 186.00 | | | 431 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 3 153.00 | 7 252.00 | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 824.00 | 483 824.00 | | 483 824.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 305.00 | 549 053.00 | 7 252.00 | 556 305.00 |