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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 3 805.00 | 198.00 | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 571.00 | 76 565.00 | 14 006.00 | 90 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 437.00 | 161 446.00 | 6 991.00 | 168 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 059.00 | 241 816.00 | 23 242.00 | 265 059.00 |
BT Marchandises | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CF Disponibilités | 560 772.00 | | 560 772.00 | 560 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 755.00 | | 751 755.00 | 751 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 815.00 | 241 816.00 | 774 998.00 | 1 016 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 695 712.00 | | | 695 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 998.00 | | | 774 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 526.00 | | | 285 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 074.00 | 13 760.00 | 19 017.00 | 247 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 71.00 | 460.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 880.00 | 13 689.00 | 18 557.00 | 242 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
VP Divers | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 164.00 | 56 147.00 | 17.00 | 56 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |