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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 40 001.00 | 14 162.00 | 25 839.00 | 40 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 27 169.00 | 20 891.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 106.00 | 166 121.00 | 182 985.00 | 349 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 710.00 | 207 452.00 | 298 258.00 | 505 710.00 |
BT Marchandises | 805 429.00 | | 805 429.00 | 805 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 238 658.00 | | 238 658.00 | 238 658.00 |
CF Disponibilités | 272 987.00 | | 272 987.00 | 272 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 012.00 | | 1 362 012.00 | 1 362 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 722.00 | 207 452.00 | 1 660 270.00 | 1 867 722.00 |
CU Autres participations | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
DG Autres réserves | 594 511.00 | | | 594 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
DL TOTAL (I) | 918 815.00 | | | 918 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 509.00 | | | 455 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 455.00 | | | 741 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 270.00 | | | 1 660 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 483.00 | | | 435 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 684.00 | | 36 149.00 | 469 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 505 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 437 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 140.00 | | 36 149.00 | 401 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 816.00 | 58 758.00 | 122.00 | 148 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 816.00 | 58 758.00 | 122.00 | 148 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 352.00 | 99 380.00 | 305 972.00 | 405 352.00 |
VI Groupe et associés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 010.00 | 283 597.00 | 5 414.00 | 289 010.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 513.00 | 433 541.00 | 305 972.00 | 739 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
YT Sous‐traitance | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 417.00 | | | 407 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 836.00 | | | 294 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 889.00 | | | 303 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |