| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 867.00 | 1 379 637.00 | 18 230.00 | 1 397 867.00 |
AP Constructions | 88 448.00 | 73 140.00 | 15 309.00 | 88 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 122.00 | 167 566.00 | 13 556.00 | 181 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 415.00 | 90 195.00 | 20 220.00 | 110 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 916.00 | 1 710 537.00 | 74 379.00 | 1 784 916.00 |
BT Marchandises | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BZ Autres créances | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CF Disponibilités | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 230.00 | | 329 230.00 | 329 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 146.00 | 1 710 537.00 | 403 608.00 | 2 114 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 130 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 884.00 | 20 491.00 | | 67 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | 77 393.00 | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 363 279.00 | 334 484.00 | | 363 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | 16 941.00 | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 30 387.00 | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 758.00 | 15 831.00 | | 12 758.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 329.00 | 67 029.00 | | 40 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 608.00 | 401 513.00 | | 403 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
FG Production vendue services | 532 572.00 | | 532 572.00 | 532 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 509.00 | | 589 509.00 | 589 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 78.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 78.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -78.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 528.00 | 551 767.00 | | 740 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 733.00 | 474 374.00 | | 711 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | 77 393.00 | | 28 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 1 104.00 | | 1 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 58 900.00 | 6 500.00 | 65 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 329.00 | 23 574.00 | | 40 329.00 |