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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
AP Constructions | 1 185 901.00 | 966 273.00 | 219 627.00 | 1 185 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 145.00 | 791 344.00 | 78 801.00 | 870 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 071.00 | 883 900.00 | 206 171.00 | 1 090 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 578.00 | 2 641 518.00 | 1 173 060.00 | 3 814 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BT Marchandises | 802 198.00 | | 802 198.00 | 802 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | 1 033.00 | 47 394.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 173 321.00 | | 173 321.00 | 173 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 062 439.00 | | 2 062 439.00 | 2 062 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 277.00 | 1 033.00 | 4 408 243.00 | 4 409 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 855.00 | 2 642 552.00 | 5 581 303.00 | 8 223 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 365 182.00 | 1 075 967.00 | | 1 365 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 975.00 | 1 445 215.00 | | 1 632 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 558.00 | 2 591 582.00 | | 3 068 558.00 |
DP Provisions pour risques | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 612.00 | 1 547 296.00 | | 1 203 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 4 317.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 951.00 | 943 744.00 | | 927 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 475.00 | 359 612.00 | | 369 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138.00 | | |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 138.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 334.00 | 2 860 257.00 | | 2 508 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 303.00 | 5 451 839.00 | | 5 581 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 290.00 | 1 727 079.00 | | 1 689 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 750 108.00 | | 22 750 108.00 | 22 750 108.00 |
FG Production vendue services | 143 773.00 | | 143 773.00 | 143 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 893 881.00 | | 22 893 881.00 | 22 893 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 945 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 377 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 597 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 982.00 | 13 921.00 | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 365.00 | 14 146.00 | | 25 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 208.00 | -14 146.00 | | -15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 611.00 | 707 937.00 | | 793 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 061 338.00 | 22 019 937.00 | | 23 061 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 428 362.00 | 20 574 723.00 | | 21 428 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 975.00 | 1 445 215.00 | | 1 632 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 181.00 | 193 094.00 | 30 757.00 | 2 479 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 181.00 | 193 094.00 | 30 757.00 | 2 479 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 951.00 | 927 951.00 | | 927 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 613.00 | 384 569.00 | 819 043.00 | 1 203 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 229.00 | 242 735.00 | 1 494.00 | 244 229.00 |
VW T.V.A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 334.00 | 1 689 291.00 | 819 043.00 | 2 508 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |