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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
AP Constructions | 57 140.00 | 21 898.00 | 35 242.00 | 57 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 923.00 | 48 318.00 | 15 605.00 | 63 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 898.00 | 80 875.00 | 203 023.00 | 283 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 538.00 | | 183 538.00 | 183 538.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 069.00 | | 367 069.00 | 367 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 967.00 | 80 875.00 | 570 092.00 | 650 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
CU Autres participations | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 5 660.00 | 6 159.00 | | 5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 677.00 | -499.00 | | 31 677.00 |
DL TOTAL (I) | 48 359.00 | 16 681.00 | | 48 359.00 |
DP Provisions pour risques | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 1 668.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 147 672.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 112.00 | 134 995.00 | | 218 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 694.00 | 200 045.00 | | 240 694.00 |
EA Autres dettes | 36 030.00 | 88 036.00 | | 36 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 577.00 | 10 921.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 469.00 | 583 337.00 | | 498 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 092.00 | 600 019.00 | | 570 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 469.00 | 583 337.00 | | 498 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 1 668.00 | | 952.00 |