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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 674.00 | 4.00 | 5 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 150 943.00 | 85 894.00 | 65 049.00 | 150 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 140.00 | 25 143.00 | -2.00 | 25 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 148.00 | 119 747.00 | 65 401.00 | 185 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 072.00 | 119 747.00 | 76 326.00 | 196 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
DH Report à nouveau | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 231.00 | -14 561.00 | | -26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198.00 | 37 429.00 | | 11 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 17 761.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 44 724.00 | | 48 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 128.00 | 62 485.00 | | 65 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 326.00 | 99 914.00 | | 76 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FG Production vendue services | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | 1 903.00 | | 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 071.00 | 5 203.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015.00 | 23 944.00 | | 11 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 246.00 | 38 504.00 | | 37 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 231.00 | -14 561.00 | | -26 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 148.00 | | | 185 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 464.00 | 17 283.00 | | 102 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 830.00 | 17 042.00 | | 94 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |