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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 405.00 | 95 885.00 | 12 520.00 | 108 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 808.00 | 96 164.00 | 13 644.00 | 109 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
084 Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
110 Total général Actif | 169 167.00 | 96 164.00 | 73 003.00 | 169 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
242 Autres charges externes. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
252 Charges sociales | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 899.00 | | | -22 899.00 |
280 Produits financiers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 457.00 | | | -20 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969.00 | | | 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |