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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 952.00 | 10 011.00 | 3 941.00 | 13 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 465.00 | 233 415.00 | 11 050.00 | 244 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 261.00 | 38 436.00 | 16 825.00 | 55 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 573.00 | 281 862.00 | 38 710.00 | 320 573.00 |
BT Marchandises | 117 244.00 | 10 542.00 | 106 701.00 | 117 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 102 201.00 | | 102 201.00 | 102 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 616.00 | 10 542.00 | 319 074.00 | 329 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 189.00 | 292 404.00 | 357 785.00 | 650 189.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 733.00 | 200 991.00 | | 212 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 985.00 | 11 741.00 | | -10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 223 748.00 | 234 733.00 | | 223 748.00 |
DP Provisions pour risques | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | 22 771.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 7 984.00 | | 11 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 52 530.00 | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 39 647.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | | 6 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 579.00 | 129 390.00 | | 114 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 785.00 | 364 123.00 | | 357 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 875.00 | | | 317 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 766.00 | 24 096.00 | | 257 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 4 062.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 817.00 | 20 035.00 | | 251 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 457.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 378.00 | 10 542.00 | 15 378.00 | 15 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 428.00 | 10 542.00 | 19 428.00 | 19 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 428.00 | 29 999.00 | 19 428.00 | 19 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 19 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 11 064.00 | 8 092.00 | 19 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VP Divers | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 883.00 | 85 791.00 | 8 092.00 | 93 883.00 |