| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 12 712.00 | 613.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 219.00 | 13 033.00 | 6 186.00 | 19 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CF Disponibilités | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 140.00 | 13 033.00 | 225 106.00 | 238 140.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
DH Report à nouveau | 28 836.00 | 32 654.00 | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 270.00 | -3 818.00 | | 20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 123 910.00 | 103 639.00 | | 123 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 29 545.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 22 534.00 | | 24 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 345.00 | 42 088.00 | | 74 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 197.00 | 94 168.00 | | 101 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 106.00 | 197 807.00 | | 225 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 197.00 | 94 168.00 | | 101 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 420.00 | 298 602.00 | | 253 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 149.00 | 302 420.00 | | 233 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 270.00 | -3 818.00 | | 20 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 211.00 | | 8.00 | 19 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 8.00 | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 479.00 | | 12 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 479.00 | | 12 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 855.00 | 47 315.00 | 540.00 | 47 855.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |