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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 438.00 | 2 520 000.00 | 932 438.00 | 3 452 438.00 |
BZ Autres créances | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CF Disponibilités | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 065.00 | 2 520 000.00 | 1 068 065.00 | 3 588 065.00 |
CU Autres participations | 3 451 970.00 | 2 520 000.00 | 931 970.00 | 3 451 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 450 113.00 | 1 560 746.00 | | 450 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 465.00 | -1 110 633.00 | | -218 465.00 |
DL TOTAL (I) | 239 898.00 | 458 363.00 | | 239 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 995.00 | 846 368.00 | | 825 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 688.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 167.00 | 849 056.00 | | 828 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 065.00 | 1 307 419.00 | | 1 068 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 167.00 | 849 056.00 | | 828 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | 158 467.00 | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 552.00 | 1 269 099.00 | | 218 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 465.00 | -1 110 633.00 | | -218 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 432.00 | | 6.00 | 3 452 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 432.00 | | 6.00 | 3 452 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 000.00 | 215 000.00 | | 2 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 000.00 | 215 000.00 | | 2 305 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
VI Groupe et associés | 825 995.00 | 825 995.00 | | 825 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 167.00 | 828 167.00 | | 828 167.00 |