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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 360.00 | |
060 Stock marchandises | | | 25 311.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 9 741.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 266.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | 5 940.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 19.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 43 278.00 | |
110 Total général Actif | | | 44 638.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 574.00 | 1 839.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704.00 | 5 865.00 | 1 839.00 | 7 704.00 |
BT Marchandises | 45 462.00 | 15 210.00 | 30 253.00 | 45 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 599.00 | 15 210.00 | 50 389.00 | 65 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 303.00 | 21 075.00 | 52 228.00 | 73 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 824.00 | 92 931.00 | | 98 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74.00 | 16 553.00 | | 74.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 942.00 | 109 519.00 | | 98 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 465.00 | 57 000.00 | | 72 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 968.00 | -1 141.00 | | 2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 23 503.00 | 28 184.00 | | 23 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 248.00 | | 1 091.00 |
252 Charges sociales | 1 244.00 | 1 300.00 | | 1 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 117.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 724.00 | 91 007.00 | | 103 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 782.00 | 18 511.00 | | -4 782.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 782.00 | 815.00 | | -4 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DH Report à nouveau | | -1 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 1 076.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451.00 | 8 636.00 | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | 35 137.00 | | 25 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 932.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 2 607.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 777.00 | 38 676.00 | | 42 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 228.00 | 47 312.00 | | 52 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
FG Production vendue services | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 712.00 | 45.00 | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 712.00 | 45.00 | | 17 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 712.00 | 17 667.00 | | -17 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 535.00 | 104 413.00 | | 109 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 719.00 | 103 337.00 | | 108 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 1 076.00 | | 815.00 |