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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 150.00 | 1.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 5 834.00 | 2 160.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147.00 | 5 985.00 | 2 162.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 657.00 | | 245 657.00 | 245 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 803.00 | 5 985.00 | 247 819.00 | 253 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 167 826.00 | 120 427.00 | | 167 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 463.00 | 80 699.00 | | 6 463.00 |
DL TOTAL (I) | 184 189.00 | 211 026.00 | | 184 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 58.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | 6 856.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 30 235.00 | | 25 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 36 173.00 | | 31 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | 5 956.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 629.00 | 79 277.00 | | 63 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 819.00 | 290 304.00 | | 247 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 629.00 | 79 277.00 | | 63 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200.00 | 185 962.00 | 190 162.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | 185 962.00 | 190 162.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 471.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 471.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 470.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 536.00 | -73 806.00 | | -64 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 180.00 | 221 860.00 | | 190 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 717.00 | 141 161.00 | | 183 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 463.00 | 80 699.00 | | 6 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 684.00 | | 1 591.00 | 7 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 7 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | | 1 591.00 | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328.00 | 1 785.00 | 1 128.00 | 5 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 1 785.00 | 1 128.00 | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |