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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 13 741.00 | 1 298.00 | 15 039.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 069.00 | 13 741.00 | 24 328.00 | 38 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
110 Total général Actif | 113 707.00 | 13 741.00 | 99 965.00 | 113 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 400.00 | 158 103.00 | | 166 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 400.00 | 158 104.00 | | 166 400.00 |
242 Autres charges externes. | 66 056.00 | 60 113.00 | | 66 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 6 541.00 | | 6 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 72 069.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 39 691.00 | 41 874.00 | | 39 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 922.00 | 2 493.00 | | 1 922.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 119.00 | 183 092.00 | | 174 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 718.00 | -24 988.00 | | -7 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 808.00 | -25 033.00 | | -7 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |