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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 713.00 | 726.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 976.00 | 17 111.00 | 34 866.00 | 51 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 161.00 | 104 167.00 | 70 994.00 | 175 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 203.00 | 153 627.00 | 88 576.00 | 242 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 780.00 | 276 618.00 | 210 161.00 | 486 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BP En cours de production de services | 389 276.00 | | 389 276.00 | 389 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 812.00 | | 893 812.00 | 893 812.00 |
BZ Autres créances | 264 116.00 | | 264 116.00 | 264 116.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 172.00 | | 1 564 172.00 | 1 564 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 952.00 | 276 618.00 | 1 774 333.00 | 2 050 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
DH Report à nouveau | 126 639.00 | 104 755.00 | | 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 668.00 | 21 884.00 | | -287 668.00 |
DL TOTAL (I) | -5 336.00 | 282 332.00 | | -5 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 833.00 | 537 462.00 | | 219 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 320.00 | 31 382.00 | | 52 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 219.00 | 602 674.00 | | 1 051 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 293.00 | 231 809.00 | | 456 293.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 76 851.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 670.00 | 1 480 178.00 | | 1 779 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 333.00 | 1 762 510.00 | | 1 774 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 473.00 | 1 480 178.00 | | 1 700 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 904.00 | | 225 081.00 | 407 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 205.00 | 486 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 205.00 | 479 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 700.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 164.00 | | 224 381.00 | 401 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 436.00 | 46 282.00 | 100.00 | 230 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 363.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 086.00 | 45 919.00 | 100.00 | 229 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 219.00 | 1 051 219.00 | | 1 051 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 244.00 | 306 244.00 | | 306 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 893 812.00 | | | 893 812.00 |
VB T. V. A. | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 505.00 | 39 393.00 | 79 112.00 | 118 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 11 990.00 | 85.00 | 12 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 174.00 | | | 188 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 243.00 | 1 163 243.00 | | 1 163 243.00 |
VW T.V.A. | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 670.00 | 1 700 473.00 | 79 197.00 | 1 779 670.00 |