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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 3 961.00 | 3 420.00 | 7 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 381.00 | 3 961.00 | 3 420.00 | 7 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
110 Total général Actif | 164 638.00 | 3 961.00 | 160 677.00 | 164 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
242 Autres charges externes. | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | | | -217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 350.00 | | | 14 350.00 |