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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 435.00 | 2 565.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 025.00 | 8 544.00 | 31 481.00 | 40 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 824.00 | 9 979.00 | 36 845.00 | 46 824.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 424.00 | 9 979.00 | 58 445.00 | 68 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 548.00 | 50 541.00 | | 22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | -27 993.00 | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 21 649.00 | 30 798.00 | | 21 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 7 704.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 2 768.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548.00 | 8 174.00 | | 5 548.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 796.00 | 24 015.00 | | 36 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 445.00 | 54 813.00 | | 58 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 796.00 | 24 015.00 | | 36 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 134.00 | | 3 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434.00 | 134.00 | | 26 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | -134.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 824.00 | 7 330.00 | | 73 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 973.00 | 35 322.00 | | 82 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149.00 | -27 993.00 | | -9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 498.00 | | 34 460.00 | 37 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 134.00 | 46 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 134.00 | 44 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | | 31 660.00 | 37 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 8 144.00 | 1 853.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 8 144.00 | 1 853.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 471.00 | 11 671.00 | 2 800.00 | 14 471.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 180.00 | | | 45 180.00 |