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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 072.00 | 210 215.00 | 227 857.00 | 438 072.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 929 509.00 | 210 215.00 | 719 294.00 | 929 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
072 Créances – Autres | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
084 Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
110 Total général Actif | 988 218.00 | 210 215.00 | 778 003.00 | 988 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 014.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 915.00 | | | 491 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
224 Production immobilisée | 970.00 | | | 970.00 |
230 Autres produits | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 889.00 | | | 752 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 469.00 | | | 209 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
252 Charges sociales | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
262 Autres charges | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 878.00 | | | 722 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -409.00 | | | -409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 221.00 | | | 16 221.00 |