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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 044.00 | 21 252.00 | 5 792.00 | 27 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 934.00 | 11 824.00 | 9 111.00 | 20 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -78 417.00 | | -78 417.00 | -78 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 585.00 | 33 849.00 | 230 736.00 | 264 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BN En cours de production de biens | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 669.00 | | 243 669.00 | 243 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 254.00 | 33 849.00 | 474 405.00 | 508 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 101 116.00 | 91 805.00 | | 101 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 288.00 | 59 311.00 | | 70 288.00 |
DL TOTAL (I) | 173 054.00 | 152 766.00 | | 173 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 889.00 | 108 707.00 | | 87 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 410.00 | 32 176.00 | | 59 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 53 822.00 | | 73 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | 68 173.00 | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 350.00 | 262 878.00 | | 301 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 405.00 | 415 645.00 | | 474 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 350.00 | 262 878.00 | | 301 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 690.00 | | 611 690.00 | 611 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 690.00 | | 611 690.00 | 611 690.00 |
FM Production stockée | | | -3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 1 518.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 1 518.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 366.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 366.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 1 152.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 15 821.00 | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 239.00 | 530 278.00 | | 611 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 950.00 | 470 966.00 | | 540 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 288.00 | 59 311.00 | | 70 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 054.00 | | 273 531.00 | 245 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 000.00 | -76 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 000.00 | 264 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | | 1 531.00 | 46 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -94 167.00 | | 272 000.00 | -94 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 476.00 | 4 373.00 | | 29 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 4 373.00 | | 28 702.00 |