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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 117 992.00 | | 117 992.00 | 117 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 836.00 | | 334 836.00 | 334 836.00 |
CU Autres participations | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 294.00 | 73 178.00 | | 64 294.00 |
DL TOTAL (I) | 332 472.00 | 268 178.00 | | 332 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 200.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364.00 | 1 394.00 | | 2 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 836.00 | 269 572.00 | | 334 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364.00 | 1 394.00 | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | 15 270.00 | | 13 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 220.00 | 15 270.00 | | 13 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 221.00 | 15 271.00 | | 13 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | 15 271.00 | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 534.00 | 103 526.00 | | 81 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 240.00 | 30 348.00 | | 17 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 294.00 | 73 178.00 | | 64 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 904.00 | | 13 499.00 | 196 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 221.00 | 197 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 221.00 | 197 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 904.00 | | 13 499.00 | 196 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |