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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 11 923.00 | 14 438.00 | 26 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 629.00 | 12 798.00 | 89 831.00 | 102 629.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
110 Total général Actif | 103 731.00 | 12 798.00 | 90 933.00 | 103 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 88 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 210.00 | 26 456.00 | | 34 210.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 457.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 229.00 | 27 913.00 | | 34 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 769.00 | 9 181.00 | | 5 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 852.00 | 37 852.00 | | 22 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 3 008.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | 2 208.00 | | 3 591.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 471.00 | 51 768.00 | | 33 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | -23 855.00 | | 758.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 252.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 583.00 | 4 081.00 | | 3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 100.00 | -28 188.00 | | -3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 629.00 | | | 102 629.00 |