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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 719 095.00 | | 719 095.00 | 719 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 095.00 | | 719 095.00 | 719 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
110 Total général Actif | 764 355.00 | | 764 355.00 | 764 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 049.00 | 29 191.00 | | 5 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45.00 | | | -45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -45.00 | 250.00 | | -45.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 004.00 | 29 441.00 | | 5 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 004.00 | -27 305.00 | | -5 004.00 |
280 Produits financiers | 72 009.00 | 72 000.00 | | 72 009.00 |
294 Charges financières | 8 656.00 | 8 974.00 | | 8 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 955.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 399.00 | 34 766.00 | | 57 399.00 |