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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 786.00 | 1 139.00 | 19 647.00 | 20 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 847.00 | 18 254.00 | 43 593.00 | 61 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 835.00 | 19 393.00 | 111 442.00 | 130 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
110 Total général Actif | 167 457.00 | 19 393.00 | 148 063.00 | 167 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 414.00 | 98 115.00 | | 98 414.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 7.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 699.00 | 98 122.00 | | 98 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 428.00 | 94 748.00 | | 48 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 182.00 | -43 580.00 | | 12 182.00 |
242 Autres charges externes. | 45 638.00 | 61 070.00 | | 45 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 734.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 875.00 | 3 559.00 | | 10 875.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | 231.00 | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 289.00 | 9 105.00 | | 10 289.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 365.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 748.00 | 126 232.00 | | 129 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 050.00 | -28 110.00 | | -31 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 20 515.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 491.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 345.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 913.00 | -9 431.00 | | -8 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |