| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 238 725.00 | | 238 725.00 | 238 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AP Constructions | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 344.00 | 140 109.00 | 25 235.00 | 165 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 629.00 | 167 434.00 | 919 195.00 | 1 086 629.00 |
BT Marchandises | 1 421 997.00 | 6 389.00 | 1 415 609.00 | 1 421 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
BZ Autres créances | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 242.00 | 6 389.00 | 1 751 853.00 | 1 758 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 871.00 | 173 823.00 | 2 671 048.00 | 2 844 871.00 |
CU Autres participations | 650 730.00 | | 650 730.00 | 650 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 1 087 605.00 | | | 1 087 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 764.00 | | | 1 266 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 825.00 | | | 319 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 392.00 | | | 628 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 284.00 | | | 1 404 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 048.00 | | | 2 671 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 358.00 | | | 1 328 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 628.00 | | | 1 086 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 234.00 | | | 655 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 281.00 | 11 153.00 | | 156 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 2 182.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | 8 971.00 | | 143 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 146 834.00 | | | 146 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 825.00 | 243 899.00 | 75 926.00 | 319 825.00 |
VI Groupe et associés | 628 392.00 | 628 392.00 | | 628 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 559.00 | 320 853.00 | 2 706.00 | 323 559.00 |
VW T.V.A. | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 286.00 | 1 328 360.00 | 75 926.00 | 1 404 286.00 |