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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 792 122.00 | | 2 792 122.00 | 2 792 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 4 354.00 | | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 958.00 | 586 456.00 | 19 502.00 | 605 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 498.00 | 590 811.00 | 2 814 688.00 | 3 405 498.00 |
BT Marchandises | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 693.00 | | 450 693.00 | 450 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 191.00 | 590 811.00 | 3 265 380.00 | 3 856 191.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 90 641.00 | 3 982.00 | | 90 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 851.00 | 86 659.00 | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 196 091.00 | 174 241.00 | | 196 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 461.00 | 2 707 697.00 | | 2 663 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 38 785.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 533.00 | 267 368.00 | | 333 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 196.00 | 60 487.00 | | 68 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765.00 | 2 900.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 289.00 | 3 077 235.00 | | 3 069 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 380.00 | 3 251 476.00 | | 3 265 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 039.00 | 474 263.00 | | 497 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 406.00 | 65 376.00 | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 137.00 | | 8 948.00 | 3 399 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 3 405 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 610 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 122.00 | | | 2 792 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 951.00 | | 8 948.00 | 603 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 790.00 | 7 607.00 | 2 586.00 | 585 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 790.00 | 7 607.00 | 2 586.00 | 585 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 533.00 | 333 533.00 | | 333 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 973.00 | 30 723.00 | 2 572 250.00 | 2 602 973.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 135 686.00 | 3 051.00 | 138 737.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 289.00 | 497 039.00 | 2 572 250.00 | 3 069 289.00 |