| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 285 416.00 | 93 475.00 | 191 941.00 | 285 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 416.00 | 93 475.00 | 191 941.00 | 285 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
110 Total général Actif | 397 285.00 | 93 475.00 | 303 810.00 | 397 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
242 Autres charges externes. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 942.00 | | | -20 942.00 |
280 Produits financiers | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -964.00 | | | -964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -964.00 | | | -964.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |