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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 5 210.00 | 242.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 51 480.00 | 2 199.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 435.00 | 56 690.00 | 230 745.00 | 287 435.00 |
BT Marchandises | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 957.00 | | 193 957.00 | 193 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 392.00 | 56 690.00 | 424 702.00 | 481 392.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 504.00 | 9 814.00 | | 63 504.00 |
DL TOTAL (I) | 65 181.00 | 11 491.00 | | 65 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 17 863.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 997.00 | 178 115.00 | | 187 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 428.00 | 137 840.00 | | 146 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 474.00 | 27 891.00 | | 23 474.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 191.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 521.00 | 361 900.00 | | 359 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 702.00 | 373 391.00 | | 424 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 521.00 | 360 515.00 | | 359 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 583.00 | 1 107.00 | | 55 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 583.00 | 1 107.00 | | 55 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 428.00 | 146 428.00 | | 146 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 234.00 | 188 234.00 | | 188 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 095.00 | 25 135.00 | 3 960.00 | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |